投稿者: feelgroove

昨晩のアメリカ市場が大幅上昇のため、今日の日本市場も上昇と予想します

市況メモ

	6/11終値	前日比
日経平均	64,217.05円	+38.00
ドル円(昨晩)	160.485円	+0.101
Dow	50,854.07$	+930.07
Nasdaq	25,809.66Pt	+640.16
SP500	7,414.55Pt	+160.25
金	4,209.985$	+155.745
銅	6.3908$	+0.2058
オイル	83.895$	-6.450
SOX	586.93Pt	+45.42

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

昨日の日経平均は一時大きく下落していましたが、持ち直してわずかに上昇、昨晩のアメリカ3指数は大幅上昇でした。特にSOX指数が大きく上げたのが、日経平均にはよいニュースだと思います。また銅が大きく反発、オイルは下落と、日本市場にとって良い材料が揃っています。

投資関連ニュース

1. 米経済指標【生産者物価指数（PPI）】：5月は前年比6.5%上昇、市場予想を上回るインフレ圧力

11日21:41発表。米5月生産者物価指数（PPI）は前年比+6.5%と市場予想（+6.4%）を上振れ。前日のCPIに続き米国の根強いコストインフレが示されたことで、新FRBによる追加利上げへの警戒感が再び債券・株式市場双方の重石となっています。

2. 11日のTOPIXは続落、米のイラン再攻撃で中東への懸念継続：日経平均は1800円安から急速に持ち直す

11日17:13発表。昨日の東京市場はマクロ地政学リスクに直撃されました。朝方に一時1,843円安まで暴落したものの、6万3000円割れの水準ではAI・半導体株へ凄まじい実需の押し目買いが殺到し、現物は38円高で引ける異例の展開を記録しました。

3. アドビ、業績上方修正（ビート＆レイズ）もCFO退任発表により時間外で急落

11日夕刻（米国時間）発表。注目されたアドビ（ADBE）の第2四半期決算は、売上高・EPSともに予想を超過、通期目標を上方修正しAIの収益化（ARR前年比3倍）を証明しました。しかし、同時に発表されたダン・ダーンCFOの突然の退任が嫌気され時間外で約5.6%下落しています。

4. 【市況】＜マ－ケット日報＞ 2026年6月11日 １１日の市場は日経平均が２日ぶりに小反発

11日16:00発行。昨日の東京市場の確定需給分析。キオクシアHDや東京エレクトロンが指数を下支えした一方、トヨタやみずほなどバリュー株を中心に全体の6割が値下がりする二極化が顕著に。本日朝のメジャーSQ算出に向け、先物主導の乱暴な仕掛けが続いています。

5. ６月金融政策決定会合：日銀は利上げ継続と国債買入れの「2027年減額停止方針」提示へ

10日発行（第一生命経済研究所）。本日最終日を迎える日銀金融政策決定会合の包括予測。160円台に定着したドル円を背景に、日銀は追加利上げ（政策金利1.0%へ）に踏み切る見込み。焦点となる国債買い入れの減額ロードマップの具体策が本日昼頃に開示され、市場を大きく揺さぶります。

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

外れましたが、市場が持ち直してよかったです！

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昨日の全面安を継続と予想します。

市況メモ

	6/10終値	前日比
日経平均	64,179.05円	-1,237.36
ドル円(昨晩)	160.384円	+0.187
Dow	49,924.$	-953.10
Nasdaq	25,169.5Pt	-509.32
SP500	7,254.3Pt	-129.0
金	4,054.240$	-199.470
銅	6.1850$	-0.1637
オイル	90.345$	+2.530
SOX	541.51Pt	-20.63

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

昨日は、日米ともに指数が大きく下げました。コモデティでは金下落が金利上昇、オイル上昇がイラン情勢悪化を示しているように見えますね。これを踏まえて、AIが選んでくれたニュースを見ていきたいと思います。

投資関連ニュース

1. 【市況】ダウ平均は９５３ドル安 イラン情勢に再び警戒感 米ＣＰＩの反応限定的＝米国株概況

11日05:32発表。10日のNY株は急反落。5月米CPIが予想通りでインフレ警戒が一旦和らいだものの、その後イラン情勢への緊迫化報道が伝わりWTI原油が90ドル台へ急騰。マクロの不透明感からダウは953ドル安、ナスダックは509ポイント安と、ハイテクを含め全面安の展開となりました。

2. 【市況】米経済指標【消費者物価指数（CPI）】 – 2026年06月10日21:40｜為替ニュース

10日21:40発表。米5月消費者物価指数（CPI）は前年比+4.2%（予想+4.2%）、エネルギー・食品を除くコア指数は前月比+0.2%（予想+0.3%）、前年比+2.9%（予想+2.9%）と、ほぼ全項目が事前のコンセンサス通りの着地となりました。

3. 【市況】原油は２．０７％高＝ＮＹ原油終値（6月10日）

11日03:51発表。ニューヨーク原油先物（WTI7月限）の終値は1バレル＝90.03ドルと前日比2.07%の大幅続伸。中東の地政学リスクの蒸し返しが直撃し、再び節目の90ドルを突破したことが、米国株全体の調達コスト増・インフレ長期化懸念を誘発しました。

4. 【市況】＜マ－ケット日報＞ 2026年6月10日 １０日の市場は日経平均が反落。終値は前日比１２３７円安

10日16:41発行。昨日の東京株式市場の確定サマリー。週末のメジャーSQ算出を控えた思惑売りも重なり、後場には下げ幅を1,700円近くまで拡大。大引けは1,237円安の6万4179円。25日移動平均線（6万4006円）手前で辛うじて踏みとどまりましたが、本日はここを割り込む形に。

5. 【市況】明日の株式相場に向けて＝ＡＩ・半導体株に絡みつく不都合な真実

10日17:31発行のマクロ・需給分析。足元で日経平均が史上最高値圏から急激に乱高下している背景を解説。キオクシア上場やメガテック決算など「個別の実需材料」は極めて強いものの、週末のメジャーSQ（特別清算指数）を前にした投機筋の乱暴な先物売り抜けに警戒を促す内容です。

2番目の記事からCPIは予想どおりの結果でしたが、3番目の記事から中東リスクの再燃が市場を冷え込ませたというのが、昨日のストーリーですね。

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

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アメリカ市場がまちまちの動きで予想は難しいですが、日経平均先物が1,000円近く下がっているので、下落と予想しました。

市況メモ

	6/9終値	前日比
日経平均	65,416.41円	+1,392.03
ドル円(昨晩)	160.197円	+0.086
Dow	50,877.1$	+86.03
Nasdaq	25,678.82Pt	-250.84
SP500	7,383.3Pt	-30.65
金	4,253.710$	-76.355
銅	6.3487$	+0.0161
オイル	87.815$	-1.680
SOX	562.14Pt	-9.31

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

昨日の日経平均は3日ぶりの反発でした。アメリカ市場は大きく下げていたのを持ち直しましたが、Nasdaq、SP500は前日から下げて終了しました。
オイルが下がっているのはよい兆候だと思いますが、金が下がっているように金利上昇懸念が根強そうだと思わせます。

投資関連ニュース

1. 【市況】ダウ平均は小幅高 半導体は失速 明日の米ＣＰＩへの警戒感も＝米国株概況

10日06:15発表。9日のNY市場は激しい乱高下の末、ダウは86ドル高と小幅続伸。ただ、先週末の雇用統計ショックを受けた金融引き締め長期化懸念が根強く、今夜の米CPIを前にハイテク・半導体セクターには戻り売りが殺到。ナスダックは0.97%安と再び調整色を見せました。

2. 【↑】日経平均 大引け｜ 4日ぶり反発、半導体関連中心に買い戻しが優勢 (6月9日)

9日18:18発表。昨日の東京現物市場の確定サマリー。前日の歴史的大暴落（2,563円安）に対するショートカバーが入り、日経平均は1392円高の6万5416円と急反発。東証プライムの値上がりは54%にとどまり、半導体コア銘柄に買いが偏る「指数主導」の引き戻しでした。

3. NYマーケットダイジェスト・9日 株まちまち・原油安・金利低下・ドル底堅い

10日06:20発表。昨晩の米債券市場では、中東緊張の沈静化に沿った原油安（WTI先物下落）を受けて長期金利が小幅に低下したものの、ドルインデックスは高止まり。シカゴ日経平均先物は大証終値比685円安の6万4715円まで押し戻され、本日の東京市場は再び売り先行を示唆。

4. 【市況】ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は６万４９３０円

10日04:55発表（終盤情勢）。ドル円相場は160.30円台で膠着。米雇用統計後のドル高・円安地合いが完全に定着しており、今週金曜日の「日銀金融政策決定会合」で国債買い入れの具体的な減額計画がどう示されるか、為替・金利両睨みの神経質なフェーズに入っています。

5. アプライド・デジタル＜APLD＞が時間外で大幅高：ハイパースケーラー企業と長期AIインフラ契約

9日21:31発行（米国株個別）。次世代データセンターインフラを手がける同社が、米大手のAIハイパースケーラーと数十億ドル規模の長期供給契約を締結したと発表。マクロ指標を前に全体が売られる中でも、先端AIバックボーンへの「実需投資」は全く衰えていない証左となりました。

1番目の記事にあるように、米CPI(消費者物価指数)とFOMCの発表が、今後の市場に影響を与えそうです。

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昨晩米の半導体株が反発したので、日本も半導体株を中心に反発と予想します。

市況メモ

	6/8終値	前日比
日経平均	64,024.38円	-2,563.52
ドル円(昨晩)	160.111円	-0.159
Dow	50,791.07$	-81.01
Nasdaq	25,929.66Pt	+220.23
SP500	7,413.95Pt	+46.59
金	4,330.065$	+2.180
銅	6.3326$	+0.0773
オイル	89.495$	+1.210
SOX	571.45Pt	+31.68

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

日経平均は大きく市場5番目の下げとなりましたが、アメリカはDowが続落したものの、半導体株が反発したことによりNasdaqが上昇しました。
今日の日本市場は、日経平均先物上昇に引っ張られて、上昇すると予想します。

投資関連ニュース

1. ダウ平均は続落 半導体が買い戻されナスダックは上昇＝米国株概況

9日05:34発表。昨晩のNY株はまちまちもナスダックが反発。週末の中東の衝突に対しイランが軍事作戦終了を宣言し安心感が台頭。インテルが11.1%高、マイクロンが9.8%高と、先週急落した半導体・ハイテク株へ猛烈な買い戻しが入り、相場を牽引しました。

2. 【市況】日経225先物：9日夜間取引終値＝1580円高、6万5400円

9日06:00発表。大阪取引所の日経225先物夜間取引は、前日比1580円高の6万5400円と暴騰してクローズ。現物大引けを1,370円以上上回っており、昨日の歴史的暴落に対する強烈なショートカバー（踏み上げ）が本日朝から入ることを決定づけています。

3. 6月8日のNY為替概況：ドル・円は160円20銭で高止まり、中東緊迫化の一服で原油高失速も日米金利差意識

9日04:27発表。トランプ大統領の要請を受けた中東の戦闘停止報道でWTI原油先物が一時90ドル台へ反落。しかし、米10年債利回りが4.55%付近と高止まりしているため金利差が意識され、ドル円は160円20銭台と高値圏を維持して引けました。

4. 本日のランキング【値上がり率】 (6月8日) | 個別株 – 株探ニュース

8日16:00発表。日経平均が2563円安とパニック売りとなる中、JINSや不二製油、住友ファーマなど内需・好業績中小型株へ逆張りの内需資金が避難。指数先行の暴落であり、個別銘柄の実需は依然として強固であることを示すデータとなっています。

5. 【注目】【明日の好悪材料】を開示情報でチェック！ (6月8日発表分)

8日16:00発表。個別材料ではオンコリスバイオ（4588）が食道がん対象の腫瘍溶解ウイルス薬で世界初の通常承認を取得、萩原工業（7856）が上期17％増益着地。全体相場がマクロのインフレノイズで乱高下する中、個別企業の業績相場へ移行する萌芽が見られます。

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先週の主要指標振り返り

	先週終値	前週比
日経平均	66,587.9円	+258.62
TOPIX	3,949.09円	-8.08
ドル円(昨晩)	160.270円	+0.997
Dow	50,872.08$	-165.01
Nasdaq	25,709.43Pt	-1,263.19
SP500	7,367.36Pt	-217.23
金	4,327.885$	-212.645
銅	6.2553$	-0.1342
オイル	88.285$	+1.690
SOX	539.77	-29.31

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今週の重要イベント

6月8日（月）

• 日本：1-3月期 国内総生産（GDP）改定値（8:50）

6月9日（火）

• オラクル(ORCL)決算発表

6月10日（水）

• 米国：5月 消費者物価指数（CPI）（21:30）
• アプライド・マテリアルズ(AMAT)

6月11日（木）

• 米国：FOMC政策金利発表（3:00）＆ ウォーシュFRB議長記者会見（3:30）
• 米国：5月 卸売物価指数（PPI）（21:30）
• アドビ(ADBE)決算発表

6月12日（金）

• 日本：日銀金融政策決定会合、政策金利発表 ＆ 植田総裁記者会見（昼頃〜15:30）
• 日本：メジャーSQ（特別清算指数）算出日（朝方）※需給面での大荒れに注意
• 米国：6月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値（23:00）

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「今週の相場は上がるか？！」ガチンコ予想！

先週末のアメリカ市場大幅下落と同様に、日本でも半導体株の反落・利上げ予測の高まりから、日本市場も下落と予想します。

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今週の「注目テーマ ＆ 監視銘柄」

今週の市場では、「利上げ」に注目です。利上げ観測の高まりで、銀行株の上昇が期待できます。またこれまで市場を強力に牽引してきた半導体株は既に調整が始まっていますが、どこまで下落するのかも注目ポイントだと思います。

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