カテゴリー: diary

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• 自民圧勝「円・国債売り」一服

先週円が上昇したことをコメントしていますが、自民党が安定多数を獲得して政権基盤が安定したことにより、財政も安定するというロジックということです。日本企業が強くなって、株だけでなく、円も強くなる正常な状態になってほしいです。

市況メモ

• 昨日の日経平均は700円ほどの下落、前日のアメリカ市場の下げにつられたのだと思います
• アメリカ市場はDow、Nasdaqともにほぼ横ばいです
• 金は前日の下げを取り戻すまでまではいきませんが上昇です
• アメリカの金利は前日に続いて低下しました(10年債4.050%)

ニュース

• 首相 消費減税実現へ検討加速指示
• 米の温暖化対策「解体」　トランプ氏、科学的根拠否定
• 米消費者物価、2.4%上昇 1月伸び鈍化、市場予想下回る

消費減税はほんとにやるのかな、と思いましたが、まずは議論がはじまりそうです。
トランプの温暖化現象否定は、自分の支持母体であるアメリカ自動車産業保護ということだと思います。記事中にもありましたが、投資する側はどう対応するか要検討です。

市況メモ

• 昨日の日経平均は前日から横ばい
• アメリカDow前日比 -669.42USD,Nasdaq -469.32pointと大幅下落
• 金、オイルも下落
• 米国10年債前日から-0.071%で4.112%

利下げ予想が遠のいたことから、債権に資金がまわったということでしょうか。

ニュース

• 電通Gが最大の最終赤字、初の無配　新社長に佐野氏 海外事業不振
• 日産の今期最終赤字6500億円、2期連続　構造改革費が重荷
• 米大統領支持率調査を打ち切り トランプ氏が「詐欺」批判

上2つの記事は日本の大企業の赤字決算で、これらで感じるのは日本経済にじわじわと構造変化が起こっているのではということです。
最後の記事、これまでの大統領もやっていたのかどうかわかりませんが、トランプ氏は自分の立場を守るためのような行動がよく聞かれますね。

市況メモ

• 今日も日経平均は上昇し、一時58,000円台となりました
• 昨日のアメリカはDow、Nasdaqともに小幅下落でした
• ドル円の上昇が続き、2/12 10:30現在153円台となっています

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• 米雇用、1月13万人増 市場予想上回る　失業率4.3%に低下
• ビッグ3、EV損失8兆円 米欧の普及策一転であおり　フォード、中国勢に接近

雇用統計が予想外によかったので、利下げの可能性が低くなりました。これは株価にはマイナスです。

市況メモ

• 昨日の日経平均は1280.60円高の57,650.49円。高市フィーバーが続いています。
• アメリカDowは微増、Nasdaqは逆に少し下げました
• コモデティは横ばい

日本の市場はいまだ盛り上がっています。テレビで高市首相が閉塞感を打ち破ってくれる期待があると言っていましたが、株式市場にも反映されているように思えます。

投資関連ニュース

• ステーブルコインで株売買　大手証券・3メガ銀が連合 24時間・即時　市場取引の活性化狙う
• TSMC、「3ナノ」需要急増　熊本を第3の先端拠点に
• 銅・光ファイバー・半導体材料…　AIインフラにマネー

仮想通貨は既存の金融機関を凌駕するのではないか、と考えていましたが、銀行は仮想通貨を着々と取り込んでいます。

市況メモ

• 昨日の日経平均は2000円以上上昇で56,000円台、今日の前場でも昨日終値から1,500円以上上昇し、58,000円目前まで来ています。
• ドル円は円高に振れて155.58円ほど。ドル指数が下がっており、ドル安です
• アメリカはDowが横ばい、Nasdaqが続伸

自民党圧勝の効果は、今日も続いています。先週月曜の終値が52,655.18円ですから、そこから今日の前場終了時点で5,000円以上上げています。新政権への期待ととらえたいと思います。

ニュース

• 中国政府、銀行にアメリカ国債を買わないよう指示(モーサテ)
• 長期金利2.28%　上昇の火種消えず、自民圧勝もくすぶる財政懸念
• 高市政権17の戦略分野のうち、AI・半導体、資源・エネルギー保証・GX、防衛産業が特に注力されそう(モーサテ)

中国がアメリカ国債購入を控えているのは昨年からの傾向で、資産凍結されるのを懸念されているかららしいです。
2番めの記事は、インフレが進んでおり市場の長期金利が上がっているのに、政策金利が上がっていない現象がよくないのでしょうか。金利は難しいです。

ビハインド・ザ・カーブ : 中央銀行や金融機関による政策が、経済状況の変化に対して後手に回っている状態のこと。 例えば、物価が急上昇しているにもかかわらず、中央銀行が利上げを渋るような場合を指す

ニュース

• 衆議院選挙、自民党が単独過半数の勢い　中道は議席大幅減

自民党の勢いは本物か？と疑問を呈しましたが、本物だったようです。明日の相場が見ものです。

市況メモ

• 昨日の日経平均は54,253.63円で436円ほどの上昇です。
• 昨晩、日経先物が55,895円まで上昇していました。そのときDowが800USDほど上昇していたので、それにつられたのではないか、と思います。今日は55,900円です
• そのアメリカ市場、Dowは1,207USD上昇、Nasdaqは491ポイント上昇と爆上げしました。Dowは史上最高値更新、初の5万ドル台で、もみ合いを大きく抜けました。このまま続伸でしょうか？
• 金、銅は先週末の下げを取り戻しつつあります、昨日急上昇したVIXは元のレンジに戻りました

この株式上昇の背景には、アメリカでハイテクの買い戻しがあったとの見解があるようです。

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• 純利益上振れ、4社に1社　 ゲーム・鉄道など内需系好調 価格転嫁や訪日需要で　今期見通し
• トヨタ今期純利益3.5兆円　6400億円上振れ HV好調　米関税は重荷

内需が好調とのことで、これから業績相場に入っていくのでしょうか。日本は利上げの局面と理解していますが、金利の絶対値自体は低い水準ですし、アメリカは利下げ中か利下げ終了した局面です。うまく現状を理解するには、もっと勉強が必要だと感じます。