投稿者: feelgroove

市況メモ

ドル円は大きく円安に振れ、前日円高に振れた分をほぼ帳消しにして、最高値圏に戻ってきました。アメリカ市場も下げて、特にNasdaqの下落が大きいです。
オイルがまた上がって、金、銅が下がっています。
またアメリカの金利(10年もの、4.384% +0.135)が上がっていますが、オイル価格上昇の影響が見られますね。

ニュース

連休明けの日経平均、5万3000円の攻防と「下値の目処」は

• 先物市場では大幅下落後の下げ止まりが見られますが、依然として地政学リスクへの警戒感は解けていません。5万3000円を維持できれば自律反発の期待が高まりますが、割り込めば更なる調整も視野に入ります。

米FRBのタカ派姿勢が鮮明に、グロース株の選別投資が加速か

• 利下げ期待の後退は、東京市場の主力である半導体銘柄には逆風です。一方で、金利上昇メリットを享受できる金融株など、バリュー株へのシフトがより鮮明になる可能性があります。

中東リスクによる「インフレ再燃」が企業の収益を圧迫

• ホルムズ海峡の緊張は一過性では終わらない様相です。燃料費や原材料費の転嫁が遅れている企業の株価には厳しい目が向けられる中、エネルギー自給や資源確保に関連する銘柄への関心が集まっています。

3月決算を前にした「配当権利取り」が下支えになるか

• 外部環境が悪化する中、高配当銘柄への資金流入が期待されます。権利付最終日に向けて、業績が堅調で還元姿勢の強い大型株が、消去法的に買われる展開が予想されます。

為替介入の「第2弾」へのカウントダウン、160円台突入の影響

• 政府による「断固とした措置」への期待と不安が入り混じっています。介入が実施されれば急激な円高による輸出株の売りが想定されるため、週明けは為替のフラッシュ・クラッシュに備えた慎重な取引が求められます。

市況メモ

昨日の日本市場は大幅下落でしたが、その後のアメリカ市場ではDow,Nasdaqが下がってはいますが途中で持ち直し、SP500は少しプラスです。
オイルが今日は下がっていますが高い価格にとどまっている状況、金が連日下がっています。

ニュース

日経平均株価1866円安の衝撃、中東リスクと米金利高がダブルパンチ

• 昨日の市場は「全面安」の様相を呈しました。中東での米軍追加派遣の動きなど事態の長期化が懸念されており、これまで相場を牽引してきた半導体関連株を中心に利益確定売りが加速しています。

FRBの「年内利下げ1回」見通しで、市場の楽観シナリオが崩壊

• FOMCの結果を受け、米国の金利高止まりが意識されています。これは日本のグロース株にとって逆風となるだけでなく、ドル独歩高を通じた過度な円安を招く懸念材料となっています。

祝日明けの東京市場は「5万3000円」の維持が焦点か

• 20日朝の先物終値は5万3000円。米株安の連鎖を断ち切れるかが焦点です。連休中の欧米市場の動き次第では、さらなる下値模索の可能性も否定できない緊迫した状況です。

「原油100ドル時代」の再来、インフレ圧力が日本企業を直撃

• 中東でのエネルギー施設への攻撃が報じられるなど、石油供給網への不安が消えません。ガソリン代や電気代の上昇を通じた個人消費への悪影響も、内需株にとっての懸念材料です。

1ドル＝160円目前、円安加速で「介入Xデー」へのカウントダウン

• 祝日の薄商いの中での急変動は介入の効果が出やすい反面、市場を混乱させるリスクもあります。財務相の牽制発言のトーンが強まっており、週明けにかけての為替動向から目が離せません。

以上がGeminiがピックアップしてくれたニュースですが、やっぱり次は木になりますね。

• 日米会談 首相は艦船派遣巡り説明

これによると首脳会談で、自衛隊派遣要請はなかったようです。「意見合わず」みたいな結果にならなくて、よかったです。

市況メモ

昨日の日経平均は久しぶりの前日比プラスで、大きく反騰しました。しかしその後のアメリカ市場は下げ、オイルは上昇しました。現在のドル円は160円寸前、159.81円(9:00)です。
また金が比較的大きく下げて、下のニュースにもあるようにアメリカの10年債金利(利回り)は0.065%上げて4.265%です。金が下げている理由が、わからないです。

ニュース

米FOMC、年内利下げは1回のみ？インフレ見通し上方修正の衝撃

• パウエル議長らによるドットプロット（金利見通し）が想定以上にタカ派寄りとなり、市場の楽観シナリオが崩れました。金利高止まりの長期化は、特にグロース株（成長株）にとって大きな重荷となります。

日経平均先物が暴落、昨日の「1500円高」は幻だったのか

• 昨日の記録的な上昇から一転、先物市場では1600円を超える急落を記録。ボラティリティ（変動幅）が極めて高くなっており、個人投資家にとってはレバレッジ管理が最優先される局面です。

「1バレル＝100ドル」の悪夢再び、中東空爆報道で原油高騰

• イスラエルによるイラン施設空爆が供給網を直撃する懸念が浮上。資源の海外依存度が高い日本企業にとっては、コスト増による業績圧迫が避けられないリスクとして再認識されています。

1ドル＝160円攻防戦、片山財務相による「介入の引き金」はいつか

• 円安が止まらず、心理的節目である160円に再び接近しています。株価急落と円安加速のダブルパンチを受け、当局がどのタイミングで実力行使（買い介入）に踏み切るかが最大の焦点です。

地政学リスクが投資心理を直撃、世界的なリスクオフの流れ

• 米国株の急落を受け、日本市場でも全面安の展開が予想されます。防衛関連や資源株の一部には消去法的な買いが入る可能性もありますが、全体としてはキャッシュポジションを高める動きが強まっています

今日は参考になるニュースを挙げてくれていると思います。最後のはリンクがGoogleサーチの結果になっていますが、まぁよいかなということで、そのままにしました。

市況メモ

昨日は、イラン攻撃開始後からでは比較的値動きが小さい日でした。やはりFRBの会合FOMC等の結果待ちですね。

また40を超えていた日経VIXが33まで下がりました。まだ通常より高い水準ですが、落ち着きつつあります。(9:40追記)

ニュース

AIが探してきてくれた記事は、一昨日のニュースがあったりしていまひとつでした。まぁ、それが今日の市場に影響をする要因かもしれませんが、それらは抜きました。引き続き試行錯誤していきます。

日経平均株価は4日続落、半導体安と地政学リスクが重し

• 指数寄与度の高い半導体株の調整が続く一方、運賃上昇期待から海運セクターに資金が流入。中東情勢の緊迫化を受けた「リスク回避の売り」と「消去法的な買い」が交錯しています。

春闘回答日、3年連続の「5%賃上げ」で日銀の政策転換に注目

• 賃上げの勢いが確認されたことで、日銀の追加利上げが現実味を帯びています。金利上昇メリットを受けるメガバンク株が物色される反面、借入負担の増大が懸念される新興株には逆風です。

2026年地価公示、資産価値上昇が不動産・私鉄株の支えに

• 都市部を中心とした地価の強い伸びが確認されました。インフレ耐性のある「現物資産」としての魅力が再認識されており、不動産株は全体相場に対する相対的な強さを見せています。

市況メモ

オイルが少し下がって、株式市場は少し落ち着いたようです。また今週は日米の首脳会談、中央銀行の会見等のイベントがあり、様子見かもしれません。

ニュース

米国株反発、ダウ平均327ドル高　原油急落が支援材料

• 100ドルを超えていた原油価格が92ドル台へ急落。インフレ懸念の後退が株価を押し上げました。

米3月NAHB住宅市場指数が予想を上回る　景気の底堅さ意識

• 米国の住宅市場および生産指標が予想外に強く、米景気のソフトランディング期待が継続しています。

日経平均先物、5万4000円台回復　夜間取引で710円高

• 夜間先物の大幅上昇を受け、本日の東京市場は「3日続落」からの強力なリバウンドが期待されます。

東電HD、柏崎刈羽6号機の発送電停止で急落　電力セクターへの影響

• 柏崎刈羽原発の発送電停止を受け、東電株を中心にエネルギー関連銘柄の需給悪化が懸念されています。

レアアース・防衛関連銘柄へのアクセス急増　地政学リスクを意識

• 地政学リスクを背景に、防衛や資源開発（レアアース等）に関連する銘柄への物色意欲が高まっています