カテゴリー: Investment

そろそろ下落ではと感じていますが、日米ともに指数が強いので上昇の予想です。

市況メモ

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

日経平均、米3指数とも上昇して、強い相場を維持しています。ただ日経平均はソフトバンクとキオクシアを合わせて1,000円ほどの上昇寄与らしく、この2社を除くと下落ということになります。また、オイルが90USD台、ドル円が160円間際まで値を戻したことが気になります。

投資関連ニュース

1. 米5月ISM製造業景気指数は54.0：市場予想を上回り、製造業の活動拡大が鮮明に

1日23:12発表。注目の米5月ISM製造業景気指数は54.0となり、市場予想（53.2）や前回（52.7）を明確に上回りました。仕入価格指数は予想以下にとどまりインフレ懸念を和らげる一方、新規受注の強さが示され、米景気のソフトランディング期待を一段と高めています。

2. ニューヨーク株式市況：主要3指数は高値圏を維持、ISM製造業の良好な結果が支え

2日早朝発表（野村證券まとめ）。良好なISM指標や中東和平期待の継続（原油相場の落ち着き）を好感し、一時利益確定売りに押された大型ハイテク株にも再度押し目買いが流入。ナスダック、S&P500、ダウ平均ともに連日の過去最高値圏をがっちりとキープして週末の雇用統計へと繋ぐ形となりました。

3. 日経平均株価 終値6万6934円33銭で最高値更新：取引時間中は一時初の6万7000円台に

1日15:35発表。週明けの東京市場は、前週末の米株高の流れからハイテク株を中心に買いが先行。日経平均は前場に史上初となる6万7231円（900円超高）まで暴騰。大引けはやや縮小したものの連日の最高値更新。市場の心理的ターゲットは完全に上方にシフトしています。

4. 中国5月製造業PMI、民間調査（財新/RatingDog）で51.8と6ヶ月連続の拡大を維持

1日10:45発表。前日の公式統計（50.0）を上回り、民間の中小・輸出企業を対象とするPMIは51.8と市場予想（51.3〜51.6）を上振れ。新規受注の底堅さに加え、最大の懸念だった企業の「投入コストインフレ圧力」が半年ぶりに明確に緩和しているデータが示され、アジア株高を誘発しました。

5. ＜マ－ケット日報＞ 2026年6月1日：日経平均のみが独歩高する極端な「偏食相場」に

1日16:00発行。日経平均が暴騰した一方、東証プライム全体の7割以上（1,100銘柄超）が値下がりし、TOPIXは反落する極端な二極化が顕著に。ソフトバンクGとキオクシアの両巨頭が牽引する「指数先行型の偏食相場」となっており、個別銘柄の選別が決定的な差を生む局面です。

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

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市況メモ

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

昨日は日経、アメリカ3指数すべて上昇、史上最高値更新でした。ただSOX指数がわずかに下落、Maginificent7がマイクロソフト以外下落と、これまで上昇を引っ張ってきたハイテク銘柄が下落しており、注目ポイントです。

Magnificent7(M7): 米国株式市場を牽引する時価総額の巨大なハイテク・成長企業7社（Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta、Tesla、NVIDIA）の総称です

投資関連ニュース

2つ目の記事ではAIラリーの継続期待でアメリカ株上昇と書かれており、SOX、Maginificent7の下落とは合わないと思ったのですが、4つ目の記事でDellの株価が30%上昇とのことで、別のAI銘柄が上昇したのかもしれません。

1. 東京株1636円高、最高値更新：米イラン停戦延長期待で初の6万6000円台へ

29日20:06発行（サマリー）。29日の日経平均は急反発。米国とイランが60日間の停戦延長で暫定合意したとの報道を受け、中東リスクが急減退。原油下落を追い風に幅広い業種が買われ、売買代金は過去最高の16兆3127億円を記録しました。

2. US Stocks Extend Records: Markets gauge AI rally and Mideast peace talks

30日04:18（日本時間）発行。29日の米株市場で主要3指数は揃って最高値を更新。注目の4月PCEデフレーターは前年比3.8%高とインフレを示したものの、中東和平期待による原油急落（WTI 87ドル台）と長期金利低下が市場を強力にサポートしました。

3. ４〜５月の為替介入、総額１１兆７３４９億円：月間ベースで過去最大規模を記録

29日19:26発行。財務省は4月28日〜5月27日の為替介入額が11兆7349億円だったと発表。159円台攻防を巡る連休中の覆面介入の巨額の実態が判明しました。月間では過去最大。週明けの為替・輸出株に投機筋の警戒感をもたらします。

4. Dell Results, Peace Talks Provide Early Lift: AI server business boosts guidance

29日22:09発表。前日夕方に好決算を発表したデル・テクノロジーズ（DELL）が一時30%超急騰。旺盛なAIサーバー需要による強気な見通しが、エヌビディアに続くAIインフラの実需を証明し、半導体・ハイテク株の買い安心感を強めました。

5. 来週（6/1～6/5）の日経平均株価の予想レンジは6万4000～6万8000円！テーマ株に注目

29日16:00発行。今週4.72%上昇した日本株の来週展望。エヌビディア・デルの好決算を受けたAI・半導体の主軸トレンド維持を想定しつつも、過熱感から「宇宙」「量子コンピュータ」などの次世代テーマ株への物色循環が始まると分析しています。

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

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外れっぱなしで、自分の予想の反対と考えればよいのでは、と思ったりしますが、性懲りもなく続けます。アメリカ市場が上昇、オイル価格が落ち着いたことから、今日の日経平均上昇を予想します。

市況メモ

SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

昨日の日経平均は一時1,000円以上下落し、終了間際に少し値を戻しましたが、前日から下落でした。市場の警戒感を示す日経VIが、30前後で推移していましたが、昨日は26.95と少し落ち着きました。まだ通常より高いレベルと思います。

日経VI: 投資家が予想する「今後1カ月間の日経平均株価の変動幅（ボラティリティ）」をオプション価格から算出した指標で、市場の警戒感が高まると上昇する。

投資関連ニュース

1. 米PCEデフレーター4月は3.8%上昇も、テック株主導でナスダック・S&P500が最高値更新

28日夕刻（米国時間）発表。米4月個人消費支出（PCE）価格指数は前年比3.8%上昇とインフレの根強さを示しました。しかし、米国とイランによる「60日間の休戦合意」が急浮上したことで原油価格が急落し、物価指標の重石を跳ね除けて主要指数は最高値を塗り替えました。

2. デル（DELL）株が時間外で23%暴騰：Q1決算で市場予想を大幅超過、AIサーバー需要が爆発

28日取引時間後発表。デル・テクノロジーズが発表した第1四半期決算は、売上高・EPSともにコンセンサスを大きく上回りました。膨大なAIバックログ（受注残）を背景にAI最適化サーバーの出荷が一段と加速しており、今後のガイダンスも大幅に引き上げられました。半導体・FAセクターへの強力な追い風となります。

3. スノーフレーク（SNOW）株が39%急騰：通期見通し引き上げとAmazon（AWS）との60億ドル巨大契約

28日（米国時間）の市場動向。クラウドデータ基盤のスノーフレークが好決算とともに、AWSとの5年間・60億ドルの新規AIインフラ・チップ活用契約を発表。株価は一時39%の爆騰を記録し、エヌビディア決算後に停滞していた「AIアプリケーション・ソフトウェア層」への本格的な資金流入を証明しました。

4. 日経平均株価は反落、中東リスク一転で306円安の6万4693円：後場に下値を探る展開も押し目買い

28日大引け。昨日の東京市場は、前日の暴騰（1,819円高）の反動や、日中に一時伝わった局地的な地政学緊張のヘッドラインに揺さぶられ反落。しかし、昨晩の米市場で事態が一転して和平に傾き、先物が急反発しているため、本日の東京市場は再び大台奪還に向けたロケットスタートになりそうです。

5. 本日の注目指標：5月東京地区CPIが8:30に発表、19:00には政府の為替介入実績が公表へ

28日18:43発行。本日29日は日本国内の最重要マクロ材料が集中します。朝方の東京CPI（生鮮除く予想1.5%）は日銀の追加利上げの距離感を測る試金石となるほか、夕方には直近の「159円台攻防」における政府・日銀の覆面介入の実績（総額）が白日の下に晒されるため、為替の乱高下に直撃します。

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SOX指数が下げて半導体銘柄が心配ですが、アメリカ市場上昇の流れでの上昇予想としました。

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SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

昨日の日経平均はほぼ前日並みで終わりました。朝は1,000円以上上がっていたのに、終わってみたら一昨日とほぼ変わらずでした。また日経平均、アメリカの3指数は、ともに最高値付近でもみ合っている状況です。

あとオイルが下がっていますので、イラン情勢でよいニュースがあったと思わせます。

投資関連ニュース

1. NY株式：NYダウは182.60ドル高、ホルムズ海峡正常化期待が高まる

28日06:10発表。27日のNY市場はダウ平均が反反発。ルビオ米国務長官の「イランとの協議進展」発言を受け、ホルムズ海峡の正常化期待が台頭しました。地政学リスク後退でWTI原油先物が急落し、これが市場の買い安心感を全面的に支えています。

2. 日経225先物：28日夜間取引終値＝230円高、6万5250円と現物終値を上回る

28日06:03発表。大阪取引所の夜間取引で日経平均先物は続伸し、6万5250円で引けました。昨日の現物市場（3円高の6万4999円）で見られた「行ってこい」の調整売りを、夜間の米株高を受けて完全に吸収。本日も再び上値を追うスタートを示唆しています。

3. 日経平均サマリー（27日）：小幅反発、一時初の6万6000円乗せも後場に値を消す

27日18:01発行。昨日の東京市場の確定サマリー。寄り付きからハイテク株買いが殺到し史上初の6万6428円まで暴騰したものの、ソフトバンクGのマイナス転換を機に急失速し、大引けは3円高。目標株価引き上げの武蔵精密工業（7220）が急騰するなど、個別選別が鮮明になっています。

4. 明日の株式相場に向けて＝ＡＩ革命と二極化相場の危険な馨り

27日17:00発行のマクロ分析。生成AIとロボティクス、次世代インフラへの巨額投資が相場を支配する一方、PERの歪みによる「二極化」の危険性に言及。ファナックや安川電機といったFA・ロボット主力株、データセンター関連の周辺実需を持つ銘柄への選別眼が今後一層試される局面です。

5. ECB、地政学的緊張と貿易摩擦によるユーロ圏の金融・経済リスクを警告

27日夕刻発行。欧州中央銀行（ECB）は金融安定審査で、現在のグローバル市場は「過度に楽観的」であり、インフレやエネルギーショック、貿易摩擦（欧中の航空機認証報復など）が顕在化すれば、株価や債券価格の「急激な再評価（暴落）」が起きうると警鐘を鳴らしました。

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SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

日経平均は利確売りで反落しました。
アメリカはNasdaq、SOX指数が大きく上昇し、ハイテク銘柄が上昇したようです。Maginificent7を見ると、まちまちでGoogle、Meta、Teslaが上昇、他は下落でした。下のニュースの最初の記事をご参照ください。

投資関連ニュース

1. ダウ平均は反落もナスダック大幅高、メモリー半導体に買い：米国の景気データと長期金利低下を好感

27日00:36発表（米国株市況概況）。連休明けのNY市場でナスダックは1%超の大幅続伸。中東緊張の緩和継続によるWTI原油の93ドル台への下落を受け、米10年債利回りが4.50%台へ低下。金利低下が好感され、過熱警戒のあったメモリー半導体等に再び強力な買いが入りました。

2. 5月調査の米消費者信頼感指数は93.1：市場予想を上回り、米国個人消費の底堅さを証明

26日23:01発表。米コンファレンスボードが発表した5月の消費者信頼感指数は93.1となり、市場予想（92.0）を上振れました。インフレ圧力は残るものの、米国の旺盛なマクロ経済と消費の底堅さが改めて示され、株式市場の買い安心感を誘いました。

3. 日経平均サマリー（26日）：4日ぶり反落、手がかり難で終値6万5000円割れもゼネコン株が堅調

26日18:00発表。昨日の東京市場は米市場休場で手がかりが乏しく、利益確定売りに押され162円安の6万4996円と大台を割り込みました。ただ、内需の軸として大成建設などゼネコン株が買われたほか、下値では押し目買いの強さも意識されています。

4. NY各市場4時台：ダウ平均は214ドル安、シカゴ日経平均先物は6万5500円と大幅高の気配

27日04:22発表。昨晩の米債券市場では、2年債入札の好調なども手伝い長期金利が4.48%へ低下。これに伴いドル円は159.20円台で高止まりし、CME日経平均先物は大証終値比360円高の6万5500円をマーク。本日の東京市場は再び史上最高値圏へのアプローチへ。

5. 本日の決算発表予定：ＤｙＤｏ、タカショーが会社予想を開示、今期業績の好悪材料が交錯

26日06:00発表（株探まとめ）。国内主要企業の決算発表。ダイドー（2590）が経常5.7倍の大幅増益見通し、タカショー（7590）が27.5%の経常減益見通しを発表しました。主力株一巡後、こうした個別の中小型・内需バリュー株への物色が始まっています。

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SOX指数: フィラデルフィア半導体指数。半導体関連の30銘柄で構成される株価指数

• 昨日の日経平均は大幅上昇で続伸でした
• アメリカ市場は休場でした
• 金・銅は上昇、オイルは下落し90USDを割りました

日経平均はものすごい勢いで上昇しており、3日で5,000円以上の上昇です。
オイルが久しぶりに90USDを割っており、米イラン紛争の集結期待をあらわしていると思われます。

投資関連ニュース

1. 東証、終値初の6万5000円台：AIけん引、原油急落支えに史上最高値を更新

25日17:09発行。週明けの東京市場で日経平均は一時2000円超急騰し、初の6万5000円台へ突入。トランプ政権による中東和平協議の進展期待で原油価格（WTI）が90ドル台へ急落したこと、日米の決算を通過し企業の稼ぐ力（EPS上昇）が再評価されたことが爆発的な買いを呼びました。

2. 日経平均株価、最高値更新で「7万円も視野に」：AI・半導体相場の裾野拡大

25日15:31発行。市場関係者からは過熱感を警戒しつつも、業績の裏付けを背景に「7万円の大台」を視野に入れた強気論が台頭しています。ソフトバンクGや東京エレクトロンといった主力ハイテク株が指数を強力に牽引しており、上昇トレンドの持続性が注目されます。

3. 芝浦機械、今期経常は38％減益へ：25日引け後の本決算発表で好悪材料が交錯

25日20:00発表（株探まとめ）。プライム上場の芝浦機械（6104）が引け後に今期見通しを発表。EVやインフラ向けの需要一服を見込み経常38%減益と慎重な数字を出しました。本日の工作機械セクターや製造業の中小型バリュー株の物色動向に影響を与えそうです。

4. 朝のドル円は158.90円台、海外市場休場で小動き：今週の米PCEデフレーター控え様子見

26日06:40発行。25日のニューヨーク市場がメモリアルデーで休場だったため、為替市場の動きは限定的で、今朝も158.90円付近の狭いレンジで推移。今夜発表の米消費者信頼感指数や、週後半の米PCE、東京CPIを前にエネルギーを蓄える展開です。

5. 日経平均株価が史上初の65,000円台に到達した背景・要因を野村證券が解説

25日16:00発行のマクロ分析。直近の急騰について「単なる思惑ではなく、日米の決算発表を経て予想EPS（1株利益）の拡大と整合した堅健な業績相場である」と分析。中東インフレ懸念が原油安で後退した今、AIインフラ需要の裾野が産業界全体へ広がっている現状を解説しています。

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週末のアメリカ市場が堅調で、市場を引っ張っている半導体株が上昇していることから、日本市場も上昇すると予想しました。

投資関連ニュース

• 編集部厳選､注目の経済ニュース！【5月23日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

23日09:00発行。足元の歴史的株高（日経平均6万3339円）の背景にある「5年目に突入した円安局面」の構造分析と、6月以降に警戒される「貿易赤字の崖」への懸念が指摘されました。目先の熱狂の裏で、輸入コスト負担が重い内需株と、円安の恩恵を受ける輸出株の選別（二極化）が来週以降一段と進む可能性があります。

• 【市況】伊藤智洋が読むマーケット・シナリオ【週間展望】 5月24日版

24日18:00発行。先週末に1,654円高の6万3339円と史上最高値を更新した日経平均のアナリスト分析。エヌビディア決算を機に「好業績に支えられたAI・半導体株」への資金流入が続く強調展開ですが、6月に向けて上値の限界を探るアプローチが始まるとの指摘もあり、目先の噴き値での利益確定の重要性が示唆されています。

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