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2026-08-24

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02. 週刊投資展望 2026-08-24 8月最大の山場！「NVDA決算」「ジャクソンホール」

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先週の主要指標振り返り

先週終値前週比
日経平均66,016.14円-2,697.44
TOPIX4,067.29円-129.91
ドル円158.946円-0.216
Dow53,282.32$-455.06
Nasdaq26,180.45Pt-548.71
SP5007,677.21Pt-111.84
SOX11,740.37Pt-676.68
金4,602.990$+226.170
銅6.5797$-0.0271
オイル87.53$+5.12
BITCOIN77,427.8$+14,632.5

先週の日経平均、米3指数は下落、SOX指数も下落で、日米株式市場は全面安でした。イラン情勢の先行き不透明感が増し増しだったのが、影響しましたね。
それに反して、BITCOINは大幅高です。ドルが安くなるとBITCOINは上昇する、というメカニズムが働いたように思います。これまでのセオリー通り、年末前までのもう一段の下げを期待しています。

今週の重要イベント

  • 25日(火)
    • 米 8月 消費者信頼感指数
  • 26日(水)
    • 米 7月PCE(個人消費支出物価指数)
    • 決算 エヌビディア セールスフォース
  • 27日(木)
    • 日銀 氷見野副総裁会見
    • ジャクソンホール会議(~29日)
  • 28日(金)
    • 日 7月 失業率 有効求人倍率 8月 都区部CPI
    • FRB ウォーシュ議長講演

エヌビディア決算、ジャクソンホール会議と注目イベントがあり、市場に与える影響に注目です。

「今週の相場は上がるか？！」ガチンコ予想！

今週日経平均は、上がりますか？

日経平均は、下がると予想します。

不安定な相場環境でどちらに転ぶか予想するのが難しいですが、これまでのパターンで、エヌビィアの業績は堅くても株価は下落して、日本のAI銘柄も下落すると予想しました。

今週の「注目テーマ ＆ 監視銘柄」

① 米エヌビディア（NVDA）決算（8/26）

  • 市場の焦点： 次世代AI半導体（Blackwellアーキテクチャ）の需要見通し、および大手クラウド（ビッグテック）のAI設備投資（CAPEX）の持続性。
  • 株式市場への影響：
    • 決算が市場の高いハードルを超えれば、日米の半導体・AIインフラ関連が一斉に上値を追う展開になります。
    • しかし期待値が高すぎるため、ガイダンスがわずかでも慎重であれば短期的な「出尽くし売り」が出やすい点には注意が必要です。
  • 注目銘柄: ディスコ(6146)、アドバンテスト(6857)

② ジャクソンホール会議（8/27〜29）＆FRB議長講演

  • 市場の焦点： 9月FOMCで利上げはあるか、と、その後の金利政策に関する発言に注目。
  • 株式市場への影響：
    • 利上げなら企業負担増の懸念から株価下落、緩やかな利下げ（米経済ソフトランディング）を示唆すれば、過度な景気懸念が後退し米株高・リスクオンが継続。
    • 金利差縮小を過剰に意識させるトーンになった場合は一時的な「円高シフト（ドル安）」が輸出株の重石となる可能性があります。
  • 注目銘柄: 三菱UFJ FG (8306)、三井住友FG (8316)

③ 中東・米イラン紛争リスクと原油・資源価格

  • 市場の焦点： 報復の応酬によるホルムズ海峡などの原油供給ルートへの影響、停戦交渉の進展度合い。
  • 株式市場への影響：
    • 原油先物（WTI 87ドル台）や金価格が高止まりしており、地政学リスクの長期化は「防衛」「エネルギー」「総合商社」セクターの下値を固める要因として働きます。
  • 注目銘柄: INPEX (1605)、三菱商事 (8058)

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

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05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 08/24

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本日の騰落銘柄数

本日の騰落銘柄数集計です。

業種コード業種名上昇銘柄数下落銘柄数変わらず対象銘柄数
1食品3933173
2エネルギー資源5409
3建設・資材87302119
4素材・化学69693141
5医薬品1318031
6自動車・輸送機3016248
7鉄鋼・非鉄319040
8機械69402111
9電機・精密62853150
10情報通信・サービスその他20112118340
11電気・ガス714122
12運輸・物流2822252
13商社・卸売75404119
14小売80433126
15銀行365169
16金融（除く銀行）2226351
17不動産2023548
合計全業種841658501,549

日経平均は下落しましたが、騰落銘柄数はとんとんというところでしょうか。業種別では銀行、電気・ガスの下落銘柄数が多くなっています。

本日のゴールデンクロス・デッドクロス

本日のゴールデンクロス・デッドクロス銘柄のリストです。
売買代金が比較的大きく、ゴールデンクロスは高値圏にいること、デッドクロスは安値圏にいる銘柄を抽出しています。(抽出条件詳細はリスト後ろの記述をご覧ください)

ゴールデンクロス

銘柄コード銘柄名市場業種売買代金(億円)
6085アーキテクツ・スタジオ・ジャパングロースサービス業39.05

デッドクロス

銘柄コード銘柄名市場業種売買代金(億円)
3563ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳプライム小売業67.48
7186横浜フィナンシャルグループプライム銀行業51.50

  • 使用している移動平均線は、5日線と25日線です
  • 当日の売買代金10億円以上の銘柄を対象にしています
  • ゴールデンクロスは当日終値が安値圏にいること、デッドクロスは当日終値が高値圏にいることを抽出条件にしています
    • 過去6ヶ月の最安値から(最安値以降の最高値-最安値)幅の20%以内にいることを安値圏にいる条件とする
    • 過去6ヶ月の最高値から(最高値-最高値以降最安値)幅の20%以内にいることを高値圏にいる条件とする
  • ゴールデンクロス(GC): 株価チャートで、移動平均線（一定期間の平均価格）の「短期線」が「長期線」を下から上に突き抜ける現象のことです。相場が下落から上昇トレンドへ転換したことを示す買いシグナルとして広く活用されています
  • デッドクロス(DC): 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜ける現象です。相場が上昇トレンドから下落トレンドへ転換したことを示唆し、一般的に「売り」のサインとされています

なお売買代金と高値圏・安値圏のフィルターを外した場合、ゴールデンクロス: 85銘柄、デッドクロス: 91銘柄でした。

以下、一週間前のゴールデンクロス・デッドクロスリストに挙げた銘柄の状況です。

一週間前のリスト答え合わせ

一週間前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ

銘柄コード銘柄名市場業種08/17終値08/24終値増減
1885東亜建設工業プライム建設業2,110.02,092.0-18.0
4392ＦＩＧプライム情報･通信業1,230.0995.0-235.0

ゴールデンクロスは、2敗です。先週の大きな下落が、株価上昇サインのゴールデンクロスを打ち消しましたね。

一週間前抽出デッドクロス銘柄答え合わせ

銘柄コード銘柄名市場業種08/17終値08/24終値増減
3774インターネットイニシアティブプライム情報･通信業3,443.03,369.0-74.0

デッドクロスは、1勝です。

一週間前のリストは、トータルで1勝2敗です。

１ヶ月前のリスト答え合わせ

1ヶ月(4週間)前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ

銘柄コード銘柄名市場業種07/27終値08/24終値増減最高値(ザラ場)最大上昇
5713住友金属鉱山プライム非鉄金属7,785.011,475.0+3,690.011,680.0+3,895.0
5715古河機械金属プライム非鉄金属3,710.04,370.0+660.04,480.0+770.0
6366千代田化工建設スタンダード建設業726.0711.0-15.0741.0+15.0
6946日本アビオニクススタンダード電気機器5,290.05,500.0+210.06,280.0+990.0

1ヶ月前のゴールデンクロスは、本日終値では、3勝1敗です。下落した千代田化工建設以外は、よい結果、買っていれば利益が大きくなっていました。

1ヶ月(4週間)前抽出デッドクロス銘柄答え合わせ

対象ありません。

１ヶ月前のリストは、トータルで3勝1敗です

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

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